有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年7月15日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 26,609,483 | 43,924,404 |
親投資信託受益証券 | 1,264,179,868 | 1,193,990,115 |
派生商品評価勘定 | 12,967 | 30,521 |
流動資産計 | 1,290,802,318 | 1,237,945,040 |
資産の部合計 | 1,290,802,318 | 1,237,945,040 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 9,264,142 | 37,076,337 |
未払解約金 | 1,501,334 | 226,287 |
未払受託者報酬 | 682,929 | 606,236 |
未払委託者報酬 | 12,293,649 | 10,913,128 |
その他未払費用 | 341,428 | 303,087 |
流動負債計 | 24,083,482 | 49,125,075 |
負債の部合計 | 24,083,482 | 49,125,075 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,515,069,057 | 1,547,792,404 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -248,350,221 | -358,972,439 |
純資産の部合計 | 1,266,718,836 | 1,188,819,965 |
負債・純資産合計 | 1,290,802,318 | 1,237,945,040 |