有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

【提出】
2016年10月14日 9:16
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年7月15日2016年7月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン26,609,48343,924,404
親投資信託受益証券1,264,179,8681,193,990,115
派生商品評価勘定12,96730,521
流動資産計1,290,802,3181,237,945,040
資産の部合計1,290,802,3181,237,945,040
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定9,264,14237,076,337
未払解約金1,501,334226,287
未払受託者報酬682,929606,236
未払委託者報酬12,293,64910,913,128
その他未払費用341,428303,087
流動負債計24,083,48249,125,075
負債の部合計24,083,48249,125,075
純資産の部
元本等
元本1,515,069,0571,547,792,404
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-248,350,221-358,972,439
純資産の部合計1,266,718,8361,188,819,965
負債・純資産合計1,290,802,3181,237,945,040