有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
- 【提出】
- 2017年10月13日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年7月18日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 43,924,404 | 47,926,459 |
親投資信託受益証券 | 1,193,990,115 | 1,380,231,207 |
派生商品評価勘定 | 30,521 | 891 |
流動資産計 | 1,237,945,040 | 1,428,158,557 |
資産の部合計 | 1,237,945,040 | 1,428,158,557 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 37,076,337 | 16,918,377 |
未払解約金 | 226,287 | - |
未払受託者報酬 | 606,236 | 723,310 |
未払委託者報酬 | 10,913,128 | 13,020,204 |
その他未払費用 | 303,087 | 361,826 |
流動負債計 | 49,125,075 | 31,023,717 |
負債の部合計 | 49,125,075 | 31,023,717 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,547,792,404 | 1,607,276,524 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -358,972,439 | -210,141,684 |
純資産の部合計 | 1,188,819,965 | 1,397,134,840 |
負債・純資産合計 | 1,237,945,040 | 1,428,158,557 |