有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
- 【提出】
- 2018年10月12日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年7月17日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 47,926,459 | 51,307,670 |
親投資信託受益証券 | 1,380,231,207 | 1,580,812,909 |
派生商品評価勘定 | 891 | - |
流動資産計 | 1,428,158,557 | 1,632,120,579 |
資産の部合計 | 1,428,158,557 | 1,632,120,579 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 16,918,377 | 26,345,403 |
未払解約金 | - | 1,464,215 |
未払受託者報酬 | 723,310 | 809,994 |
未払委託者報酬 | 13,020,204 | 14,580,562 |
その他未払費用 | 361,826 | 56,636 |
流動負債計 | 31,023,717 | 43,256,810 |
負債の部合計 | 31,023,717 | 43,256,810 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,607,276,524 | 1,663,962,216 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -210,141,684 | -75,098,447 |
純資産の部合計 | 1,397,134,840 | 1,588,863,769 |
負債・純資産合計 | 1,428,158,557 | 1,632,120,579 |