有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)

【提出】
2018年10月12日 9:34
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2016年7月16日
至 2017年7月18日
自 2017年7月19日
至 2018年7月17日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益279,721,092193,771,702
為替差損益-92,923,808-25,609,396
営業収益合計186,797,284168,162,306
営業費用
支払利息26,21428,984
受託者報酬1,381,2711,591,188
委託者報酬24,864,21028,642,818
その他費用691,839271,992
営業費用合計26,963,53430,534,982
営業利益又は営業損失(△)159,833,750137,627,324
経常利益又は経常損失(△)159,833,750137,627,324
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)159,833,750137,627,324
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)9,475,1847,511,150
剰余金増加額又は欠損金減少額57,110,82727,095,943
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額57,110,82727,095,943
剰余金減少額又は欠損金増加額58,638,63822,168,880
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額58,638,63822,168,880
分配金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-210,141,684-75,098,447