損保ジャパンーTCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,307,670 | 60,479,971 |
| 親投資信託受益証券 | 1,580,812,909 | 1,614,881,822 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,556,610 |
| 流動資産計 | 1,632,120,579 | 1,679,918,403 |
| 資産の部合計 | 1,632,120,579 | 1,679,918,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,345,403 | 298,051 |
| 未払解約金 | 1,464,215 | 5,995,455 |
| 未払金 | － | 1,835 |
| 未払受託者報酬 | 809,994 | 829,368 |
| 未払委託者報酬 | 14,580,562 | 14,928,546 |
| 未払利息 | － | 175 |
| その他未払費用 | 56,636 | 57,993 |
| 流動負債計 | 43,256,810 | 22,111,423 |
| 負債の部合計 | 43,256,810 | 22,111,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,663,962,216 | 1,668,440,375 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,098,447 | -10,633,395 |
| 元本等合計 | 1,588,863,769 | 1,657,806,980 |
| 純資産の部合計 | 1,588,863,769 | 1,657,806,980 |
| 負債・純資産合計 | 1,632,120,579 | 1,679,918,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
