有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)

【提出】
2020年10月14日 9:12
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年7月16日2020年7月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン60,479,97168,354,150
親投資信託受益証券1,614,881,8221,704,469,104
派生商品評価勘定4,556,61019,440,851
流動資産計1,679,918,4031,792,264,105
資産の部合計1,679,918,4031,792,264,105
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定298,051429,141
未払解約金5,995,455829,311
未払金1,835－
未払受託者報酬829,368892,267
未払委託者報酬14,928,54616,060,826
未払利息175157
その他未払費用57,993120,393
流動負債計22,111,42318,332,095
負債の部合計22,111,42318,332,095
純資産の部
元本等
元本1,668,440,3751,738,512,565
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-10,633,39535,419,445
元本等合計1,657,806,9801,773,932,010
純資産の部合計1,657,806,9801,773,932,010
負債・純資産合計1,679,918,4031,792,264,105