有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

【提出】
2021年10月14日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年7月15日2021年7月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン68,354,150116,687,169
親投資信託受益証券1,704,469,1042,348,055,396
派生商品評価勘定19,440,8515,473,320
流動資産計1,792,264,1052,470,215,885
資産の部合計1,792,264,1052,470,215,885
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定429,1418,772,070
未払解約金829,3112,539,755
未払受託者報酬892,2671,227,871
未払委託者報酬16,060,82622,101,635
未払利息157265
その他未払費用120,393165,704
流動負債計18,332,09534,807,300
負債の部合計18,332,09534,807,300
純資産の部
元本等
元本1,738,512,5651,796,798,009
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）35,419,445638,610,576
元本等合計1,773,932,0102,435,408,585
純資産の部合計1,773,932,0102,435,408,585
負債・純資産合計1,792,264,1052,470,215,885