有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
- 【提出】
- 2015年10月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,549,039 | 26,609,483 |
| 親投資信託受益証券 | 1,213,814,267 | 1,264,179,868 |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,967 |
| 未収入金 | 5,343,291 | － |
| 流動資産計 | 1,249,706,597 | 1,290,802,318 |
| 資産の部合計 | 1,249,706,597 | 1,290,802,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,087,478 | 9,264,142 |
| 未払金 | 1,381,660 | － |
| 未払解約金 | 14,047 | 1,501,334 |
| 未払受託者報酬 | 630,314 | 682,929 |
| 未払委託者報酬 | 11,346,363 | 12,293,649 |
| その他未払費用 | 315,118 | 341,428 |
| 流動負債計 | 16,774,980 | 24,083,482 |
| 負債の部合計 | 16,774,980 | 24,083,482 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,599,710,847 | 1,515,069,057 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -366,779,230 | -248,350,221 |
| 純資産の部合計 | 1,232,931,617 | 1,266,718,836 |
| 負債・純資産合計 | 1,249,706,597 | 1,290,802,318 |
