有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
- 【提出】
- 2014年10月14日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年7月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 34,295,164 | 30,549,039 |
親投資信託受益証券 | 1,072,790,033 | 1,213,814,267 |
派生商品評価勘定 | 7,214,193 | - |
未収入金 | - | 5,343,291 |
流動資産計 | 1,114,299,390 | 1,249,706,597 |
資産の部合計 | 1,114,299,390 | 1,249,706,597 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 2,237,911 | 3,087,478 |
未払金 | - | 1,381,660 |
未払解約金 | 1,206,478 | 14,047 |
未払受託者報酬 | 550,560 | 630,314 |
未払委託者報酬 | 9,910,844 | 11,346,363 |
その他未払費用 | 275,240 | 315,118 |
流動負債計 | 14,181,033 | 16,774,980 |
負債の部合計 | 14,181,033 | 16,774,980 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,612,207,397 | 1,599,710,847 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -512,089,040 | -366,779,230 |
純資産の部合計 | 1,100,118,357 | 1,232,931,617 |
負債・純資産合計 | 1,114,299,390 | 1,249,706,597 |