有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)

【提出】
2014年10月14日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年7月16日2014年7月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン34,295,16430,549,039
親投資信託受益証券1,072,790,0331,213,814,267
派生商品評価勘定7,214,193
未収入金5,343,291
流動資産計1,114,299,3901,249,706,597
資産の部合計1,114,299,3901,249,706,597
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定2,237,9113,087,478
未払金1,381,660
未払解約金1,206,47814,047
未払受託者報酬550,560630,314
未払委託者報酬9,910,84411,346,363
その他未払費用275,240315,118
流動負債計14,181,03316,774,980
負債の部合計14,181,03316,774,980
純資産の部
元本等
元本1,612,207,3971,599,710,847
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-512,089,040-366,779,230
純資産の部合計1,100,118,3571,232,931,617
負債・純資産合計1,114,299,3901,249,706,597