損保ジャパンーTCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,295,164 | 30,549,039 |
| 親投資信託受益証券 | 1,072,790,033 | 1,213,814,267 |
| 派生商品評価勘定 | 7,214,193 | － |
| 未収入金 | － | 5,343,291 |
| 流動資産計 | 1,114,299,390 | 1,249,706,597 |
| 資産の部合計 | 1,114,299,390 | 1,249,706,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,237,911 | 3,087,478 |
| 未払金 | － | 1,381,660 |
| 未払解約金 | 1,206,478 | 14,047 |
| 未払受託者報酬 | 550,560 | 630,314 |
| 未払委託者報酬 | 9,910,844 | 11,346,363 |
| その他未払費用 | 275,240 | 315,118 |
| 流動負債計 | 14,181,033 | 16,774,980 |
| 負債の部合計 | 14,181,033 | 16,774,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,612,207,397 | 1,599,710,847 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -512,089,040 | -366,779,230 |
| 純資産の部合計 | 1,100,118,357 | 1,232,931,617 |
| 負債・純資産合計 | 1,114,299,390 | 1,249,706,597 |
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