損保ジャパンーTCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,091,321 | 34,295,164 |
| 親投資信託受益証券 | 888,379,235 | 1,072,790,033 |
| 派生商品評価勘定 | 22,088,690 | 7,214,193 |
| 流動資産合計 | 942,559,246 | 1,114,299,390 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 942,559,246 | 1,114,299,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,468 | 2,237,911 |
| 未払解約金 | 1,804 | 1,206,478 |
| 未払受託者報酬 | 499,282 | 550,560 |
| 未払委託者報酬 | 8,987,780 | 9,910,844 |
| その他未払費用 | 249,596 | 275,240 |
| 流動負債合計 | 9,739,930 | 14,181,033 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,739,930 | 14,181,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,716,407,561 | 1,612,207,397 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -783,588,245 | -512,089,040 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 932,819,316 | 1,100,118,357 |
| 負債純資産合計 | 942,559,246 | 1,114,299,390 |
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