有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年7月18日-平成25年7月16日)

【提出】
2013年10月10日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年7月18日-平成25年7月16日)
【閲覧】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)PDFをみる
資産(個別)11億1429万→13億8468万
純資産(個別)11億11万→13億6990万

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年7月17日2013年7月16日
資産の部
流動資産
コール・ローン32,091,32134,295,164
親投資信託受益証券888,379,2351,072,790,033
派生商品評価勘定22,088,6907,214,193
流動資産合計942,559,2461,114,299,390
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計942,559,2461,114,299,390
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定1,4682,237,911
未払解約金1,8041,206,478
未払受託者報酬499,282550,560
未払委託者報酬8,987,7809,910,844
その他未払費用249,596275,240
流動負債合計9,739,93014,181,033
固定負債
負債合計9,739,93014,181,033
純資産の部
元本等
元本1,716,407,5611,612,207,397
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-783,588,245-512,089,040
評価・換算差額等
純資産合計932,819,3161,100,118,357
負債純資産合計942,559,2461,114,299,390