損保ジャパンーTCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,968,210 | 32,091,321 |
| 親投資信託受益証券 | 941,884,104 | 888,379,235 |
| 派生商品評価勘定 | 13,351,037 | 22,088,690 |
| 流動資産合計 | 983,203,351 | 942,559,246 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 983,203,351 | 942,559,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,751,148 | 1,468 |
| 未払解約金 | 2,428,221 | 1,804 |
| 未払受託者報酬 | 498,310 | 499,282 |
| 未払委託者報酬 | 8,970,272 | 8,987,780 |
| その他未払費用 | 249,112 | 249,596 |
| 流動負債合計 | 13,897,063 | 9,739,930 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,897,063 | 9,739,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,657,396,192 | 1,716,407,561 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -688,089,904 | -783,588,245 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 969,306,288 | 932,819,316 |
| 負債純資産合計 | 983,203,351 | 942,559,246 |
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