有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年7月16日-平成24年7月17日)
- 【提出】
- 2012年10月12日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年7月16日-平成24年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年7月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 27,968,210 | 32,091,321 |
親投資信託受益証券 | 941,884,104 | 888,379,235 |
派生商品評価勘定 | 13,351,037 | 22,088,690 |
流動資産合計 | 983,203,351 | 942,559,246 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 983,203,351 | 942,559,246 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 1,751,148 | 1,468 |
未払解約金 | 2,428,221 | 1,804 |
未払受託者報酬 | 498,310 | 499,282 |
未払委託者報酬 | 8,970,272 | 8,987,780 |
その他未払費用 | 249,112 | 249,596 |
流動負債合計 | 13,897,063 | 9,739,930 |
固定負債 | | |
負債合計 | 13,897,063 | 9,739,930 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,657,396,192 | 1,716,407,561 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -688,089,904 | -783,588,245 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 969,306,288 | 932,819,316 |
負債純資産合計 | 983,203,351 | 942,559,246 |