有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年7月16日-平成23年7月15日)
- 【提出】
- 2011年10月14日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年7月16日-平成23年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年7月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 21,483,131 | 27,968,210 |
親投資信託受益証券 | 744,705,127 | 941,884,104 |
派生商品評価勘定 | 6,349,051 | 13,351,037 |
流動資産合計 | 772,537,309 | 983,203,351 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 772,537,309 | 983,203,351 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 1,769,492 | 1,751,148 |
未払解約金 | 217,256 | 2,428,221 |
未払受託者報酬 | 412,573 | 498,310 |
未払委託者報酬 | 7,426,963 | 8,970,272 |
その他未払費用 | 206,248 | 249,112 |
流動負債合計 | 10,032,532 | 13,897,063 |
固定負債 | | |
負債合計 | 10,032,532 | 13,897,063 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,474,200,030 | 1,657,396,192 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -711,695,253 | -688,089,904 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 762,504,777 | 969,306,288 |
負債純資産合計 | 772,537,309 | 983,203,351 |