損保ジャパンーTCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,483,131 | 27,968,210 |
| 親投資信託受益証券 | 744,705,127 | 941,884,104 |
| 派生商品評価勘定 | 6,349,051 | 13,351,037 |
| 流動資産合計 | 772,537,309 | 983,203,351 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 772,537,309 | 983,203,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,769,492 | 1,751,148 |
| 未払解約金 | 217,256 | 2,428,221 |
| 未払受託者報酬 | 412,573 | 498,310 |
| 未払委託者報酬 | 7,426,963 | 8,970,272 |
| その他未払費用 | 206,248 | 249,112 |
| 流動負債合計 | 10,032,532 | 13,897,063 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,032,532 | 13,897,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,474,200,030 | 1,657,396,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -711,695,253 | -688,089,904 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 762,504,777 | 969,306,288 |
| 負債純資産合計 | 772,537,309 | 983,203,351 |
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