有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年7月16日-平成22年7月15日)
- 【提出】
- 2010年10月14日 10:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年7月16日-平成22年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年7月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 20,686,213 | 21,483,131 |
親投資信託受益証券 | 672,602,880 | 744,705,127 |
派生商品評価勘定 | 1,097,718 | 6,349,051 |
未収入金 | 23,305,590 | - |
流動資産合計 | 717,692,401 | 772,537,309 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 717,692,401 | 772,537,309 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 3,686,614 | 1,769,492 |
未払解約金 | 307,014 | 217,256 |
未払受託者報酬 | 329,803 | 412,573 |
未払委託者報酬 | 5,937,171 | 7,426,963 |
その他未払費用 | 164,860 | 206,248 |
流動負債合計 | 10,425,462 | 10,032,532 |
固定負債 | | |
負債合計 | 10,425,462 | 10,032,532 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,575,749,793 | 1,474,200,030 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -868,482,854 | -711,695,253 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 707,266,939 | 762,504,777 |
負債純資産合計 | 717,692,401 | 772,537,309 |