損保ジャパンーTCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,686,213 | 21,483,131 |
| 親投資信託受益証券 | 672,602,880 | 744,705,127 |
| 派生商品評価勘定 | 1,097,718 | 6,349,051 |
| 未収入金 | 23,305,590 | － |
| 流動資産合計 | 717,692,401 | 772,537,309 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 717,692,401 | 772,537,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,686,614 | 1,769,492 |
| 未払解約金 | 307,014 | 217,256 |
| 未払受託者報酬 | 329,803 | 412,573 |
| 未払委託者報酬 | 5,937,171 | 7,426,963 |
| その他未払費用 | 164,860 | 206,248 |
| 流動負債合計 | 10,425,462 | 10,032,532 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,425,462 | 10,032,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,575,749,793 | 1,474,200,030 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -868,482,854 | -711,695,253 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 707,266,939 | 762,504,777 |
| 負債純資産合計 | 717,692,401 | 772,537,309 |
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