有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年7月16日-平成21年7月15日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,285,257 | 17,544,712 |
| 親投資信託受益証券 | 1,358,843,627 | 919,042,972 |
| 派生商品評価勘定 | 23,000 | 1,097,718 |
| 未収入金 | － | 23,305,590 |
| 流動資産合計 | 1,383,128,884 | 936,587,684 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,383,128,884 | 936,587,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,999,363 | 3,686,614 |
| 未払金 | 20,682 | － |
| 未払解約金 | 1,834,048 | 30,090 |
| 未払受託者報酬 | 717,398 | 437,606 |
| 未払委託者報酬 | 12,913,719 | 7,877,474 |
| その他未払費用 | 358,648 | 218,754 |
| 流動負債合計 | 15,823,813 | 8,563,924 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,823,813 | 8,563,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,558,165,512 | 1,760,602,460 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -190,860,441 | -832,578,700 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,367,305,071 | 928,023,760 |
| 負債純資産合計 | 1,383,128,884 | 936,587,684 |