損保ジャパンーTCW外国株式ファンドAコース(為替ヘ…

第19期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)で絞込み

個別

2016年7月15日: 12億3794万
2017年1月15日 +1.83%: 12億6065万

個別

2016年7月15日: 14億5841万
2017年1月15日 +10.87%: 16億1700万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
純資産合計	9,439,411,111	10,426,584,918
負債純資産合計	9,468,758,397	10,441,007,990

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/04/14 9:24

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