剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22期自 2019年7月17日至 2020年7月15日	第23期自 2020年7月16日至 2021年7月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△17,873,781	58,158,482
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,633,395	35,419,445
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,297,450	91,375,195
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,297,450	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	91,375,195
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,478,262	12,823,059
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	12,823,059
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,478,262	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	35,419,445	638,610,576

2021/10/14 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2021/10/14 9:09

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年7月15日現在	2021年7月15日現在
元本	5,793,095,817	5,135,837,985
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,315,665,157	11,315,490,883

注記表

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