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第24期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)で絞込み

個別

2021年7月15日: 24億7021万
2022年1月15日 +17.2%: 28億9504万

個別

2021年7月15日: 29億8585万
2022年1月15日 -9.03%: 27億1612万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年7月15日現在	2022年1月15日現在
純資産合計	16,451,328,868	16,778,706,529
負債純資産合計	16,451,329,141	16,778,707,171

注記表

2022/04/14 9:12

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