半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

【提出】
2022年4月14日 9:12
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年7月15日2022年1月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン116,687,169128,657,110
親投資信託受益証券2,348,055,3962,766,372,043
派生商品評価勘定5,473,32016,354
流動資産計2,470,215,8852,895,045,507
資産の部合計2,470,215,8852,895,045,507
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定8,772,07019,821,648
未払解約金2,539,7553,805,436
未払受託者報酬1,227,8711,489,082
未払委託者報酬22,101,63526,803,418
未払利息265281
その他未払費用165,704200,964
流動負債計34,807,30052,120,829
負債の部合計34,807,30052,120,829
純資産の部
元本等
元本1,796,798,0092,029,088,949
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）638,610,576813,835,729
元本等合計2,435,408,5852,842,924,678
純資産の部合計2,435,408,5852,842,924,678
負債・純資産合計2,470,215,8852,895,045,507