損保ジャパンーTCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,354,150 | 86,044,410 |
| 親投資信託受益証券 | 1,704,469,104 | 1,987,416,798 |
| 派生商品評価勘定 | 19,440,851 | 6,230,374 |
| 流動資産計 | 1,792,264,105 | 2,079,691,582 |
| 資産の部合計 | 1,792,264,105 | 2,079,691,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 429,141 | 1,799,301 |
| 未払解約金 | 829,311 | 4,305,588 |
| 未払受託者報酬 | 892,267 | 1,057,052 |
| 未払委託者報酬 | 16,060,826 | 19,027,022 |
| 未払利息 | 157 | 195 |
| その他未払費用 | 120,393 | 142,645 |
| 流動負債計 | 18,332,095 | 26,331,803 |
| 負債の部合計 | 18,332,095 | 26,331,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,738,512,565 | 1,729,619,717 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,419,445 | 323,740,062 |
| 元本等合計 | 1,773,932,010 | 2,053,359,779 |
| 純資産の部合計 | 1,773,932,010 | 2,053,359,779 |
| 負債・純資産合計 | 1,792,264,105 | 2,079,691,582 |
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