損保ジャパンーTCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 116,562,348 |
| コール・ローン | 129,289,542 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,343,059,059 | 2,291,611,905 |
| 派生商品評価勘定 | 938,475 | 126,718,060 |
| 未収入金 | － | 5,197 |
| 流動資産計 | 2,473,287,076 | 2,534,897,510 |
| 資産の部合計 | 2,473,287,076 | 2,534,897,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 118,092,774 | － |
| 未払解約金 | 841,262 | 3,748,531 |
| 未払受託者報酬 | 1,378,644 | 1,326,230 |
| 未払委託者報酬 | 24,815,624 | 23,872,162 |
| 未払利息 | 389 | － |
| その他未払費用 | 188,449 | 179,687 |
| 流動負債計 | 145,317,142 | 29,126,610 |
| 負債の部合計 | 145,317,142 | 29,126,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,086,169,192 | 2,095,305,481 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 241,800,742 | 410,465,419 |
| 元本等合計 | 2,327,969,934 | 2,505,770,900 |
| 純資産の部合計 | 2,327,969,934 | 2,505,770,900 |
| 負債・純資産合計 | 2,473,287,076 | 2,534,897,510 |
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