損保ジャパンーTCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 76,145,594 | 104,952,280 |
| 親投資信託受益証券 | 2,684,512,077 | 2,574,841,900 |
| 派生商品評価勘定 | 33,922 | 8,324 |
| 流動資産計 | 2,760,691,593 | 2,679,802,504 |
| 資産の部合計 | 2,760,691,593 | 2,679,802,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 92,762,134 | 14,732,229 |
| 未払解約金 | 1,226,420 | 3,582,069 |
| 未払受託者報酬 | 1,391,140 | 1,409,718 |
| 未払委託者報酬 | 25,040,373 | 25,374,863 |
| その他未払費用 | 190,362 | 196,239 |
| 流動負債計 | 120,610,429 | 45,295,118 |
| 負債の部合計 | 120,610,429 | 45,295,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,043,675,579 | 2,004,760,831 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 596,405,585 | 629,746,555 |
| 元本等合計 | 2,640,081,164 | 2,634,507,386 |
| 純資産の部合計 | 2,640,081,164 | 2,634,507,386 |
| 負債・純資産合計 | 2,760,691,593 | 2,679,802,504 |
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