損保ジャパンーTCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,496,083 | 93,193,883 |
| 親投資信託受益証券 | 2,902,749,670 | 3,214,974,028 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,383,583 |
| 未収利息 | 26 | 280 |
| 流動資産計 | 2,998,245,779 | 3,309,551,774 |
| 資産の部合計 | 2,998,245,779 | 3,309,551,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 109,247,583 | 139,103,141 |
| 未払解約金 | 8,556,662 | 3,523,034 |
| 未払金 | － | 1,749 |
| 未払受託者報酬 | 1,494,087 | 1,687,378 |
| 未払委託者報酬 | 26,893,425 | 30,372,723 |
| その他未払費用 | 170,733 | 146,739 |
| 流動負債計 | 146,362,490 | 174,834,764 |
| 負債の部合計 | 146,362,490 | 174,834,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,940,866,246 | 2,068,483,175 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 911,017,043 | 1,066,233,835 |
| 元本等合計 | 2,851,883,289 | 3,134,717,010 |
| 純資産の部合計 | 2,851,883,289 | 3,134,717,010 |
| 負債・純資産合計 | 2,998,245,779 | 3,309,551,774 |
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