損保ジャパンーTCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,527,934 | 121,383,420 |
| 親投資信託受益証券 | 3,253,799,043 | 3,137,783,047 |
| 未収利息 | 695 | 1,995 |
| 流動資産計 | 3,326,327,672 | 3,259,168,462 |
| 資産の部合計 | 3,326,327,672 | 3,259,168,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 136,498,665 | 176,212,919 |
| 未払解約金 | 2,658,869 | 4,996,188 |
| 未払受託者報酬 | 1,668,289 | 1,705,886 |
| 未払委託者報酬 | 30,029,034 | 30,705,885 |
| その他未払費用 | 145,078 | 148,350 |
| 流動負債計 | 170,999,935 | 213,769,228 |
| 負債の部合計 | 170,999,935 | 213,769,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,042,082,831 | 1,919,482,380 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,113,244,906 | 1,125,916,854 |
| 元本等合計 | 3,155,327,737 | 3,045,399,234 |
| 純資産の部合計 | 3,155,327,737 | 3,045,399,234 |
| 負債・純資産合計 | 3,326,327,672 | 3,259,168,462 |
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