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第25期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/07/16-2023/07/18)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/07/16-2023/07/18)で絞込み

個別

2022年7月15日: 24億7328万
2023年1月15日 +2.49%: 25億3489万

個別

2022年7月15日: 25億7990万
2023年1月15日 +4.49%: 26億9583万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年7月15日現在	2023年1月15日現在
純資産合計	17,110,471,104	17,984,598,159
負債純資産合計	17,110,482,849	17,984,602,751

注記表

2023/04/14 9:10

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