損保ジャパンーTCW外国株式ファンドAコース(為替ヘ…

第25期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/07/16-2023/07/18)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/07/16-2023/07/18)で絞込み

個別

2022年7月15日: 24億7328万
2023年7月18日 +11.62%: 27億6069万

個別

2022年7月15日: 25億7990万
2023年7月18日 +21.77%: 31億4153万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年7月15日現在	2023年7月18日現在
純資産合計	17,110,471,104	21,203,834,617
負債純資産合計	17,110,482,849	21,203,841,142

注記表

2023/10/17 9:09

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