有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/07/16-2023/07/18)

【提出】
2023年10月17日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/07/16-2023/07/18)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2022年7月15日2023年7月18日
資産の部
流動資産
金銭信託－76,145,594
コール・ローン129,289,542－
親投資信託受益証券2,343,059,0592,684,512,077
派生商品評価勘定938,47533,922
流動資産計2,473,287,0762,760,691,593
資産の部合計2,473,287,0762,760,691,593
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定118,092,77492,762,134
未払解約金841,2621,226,420
未払受託者報酬1,378,6441,391,140
未払委託者報酬24,815,62425,040,373
未払利息389－
その他未払費用188,449190,362
流動負債計145,317,142120,610,429
負債の部合計145,317,142120,610,429
純資産の部
元本等
元本2,086,169,1922,043,675,579
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）241,800,742596,405,585
元本等合計2,327,969,9342,640,081,164
純資産の部合計2,327,969,9342,640,081,164
負債・純資産合計2,473,287,0762,760,691,593