損保ジャパンーTCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 76,145,594 |
| コール・ローン | 129,289,542 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,343,059,059 | 2,684,512,077 |
| 派生商品評価勘定 | 938,475 | 33,922 |
| 流動資産計 | 2,473,287,076 | 2,760,691,593 |
| 資産の部合計 | 2,473,287,076 | 2,760,691,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 118,092,774 | 92,762,134 |
| 未払解約金 | 841,262 | 1,226,420 |
| 未払受託者報酬 | 1,378,644 | 1,391,140 |
| 未払委託者報酬 | 24,815,624 | 25,040,373 |
| 未払利息 | 389 | － |
| その他未払費用 | 188,449 | 190,362 |
| 流動負債計 | 145,317,142 | 120,610,429 |
| 負債の部合計 | 145,317,142 | 120,610,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,086,169,192 | 2,043,675,579 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 241,800,742 | 596,405,585 |
| 元本等合計 | 2,327,969,934 | 2,640,081,164 |
| 純資産の部合計 | 2,327,969,934 | 2,640,081,164 |
| 負債・純資産合計 | 2,473,287,076 | 2,760,691,593 |
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