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第26期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/19-2024/07/16)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/19-2024/07/16)で絞込み

個別

2023年7月18日: 27億6069万
2024年1月18日 -2.93%: 26億7980万

個別

2023年7月18日: 31億4153万
2024年1月18日 +10.01%: 34億5589万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年7月18日現在	2024年1月18日現在
純資産合計	21,203,834,617	23,513,235,768
負債純資産合計	21,203,841,142	23,533,565,948

注記表

2024/04/17 9:01

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