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第28期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/07/16-2026/07/15)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/07/16-2026/07/15)で絞込み

個別

2025年7月15日: 33億2632万
2026年1月15日 -2.02%: 32億5916万

個別

2025年7月15日: 41億3439万
2026年1月15日 +10.03%: 45億4892万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年7月15日現在	2026年1月15日現在
純資産合計	29,755,419,379	33,879,368,519
負債純資産合計	29,819,414,800	33,879,368,519

注記表

2026/04/14 9:02

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