安田グローバル・ボンド・オープン「Aポートフォリオ/為替ヘッジありコース」「Bポートフォリオ/為替ヘッジなしコース」の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月26日 | 2008年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,232,688 | 28,862,214 |
| 金銭信託 | 563,446 | 949,028 |
| コール・ローン | 24,110,032 | 35,108,673 |
| 国債証券 | 1,748,808,560 | 1,747,199,874 |
| 特殊債券 | 280,894,604 | 223,723,850 |
| 社債券 | 211,534,445 | 162,596,361 |
| 派生商品評価勘定 | 5,718,397 | 53,065,959 |
| 未収入金 | 38,178,106 | － |
| 未収利息 | 28,840,972 | 21,532,758 |
| 前払費用 | 9,784,941 | 4,395,840 |
| その他未収収益 | 2,188,974 | 583,699 |
| 流動資産合計 | 2,372,855,165 | 2,278,018,256 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,372,855,165 | 2,278,018,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,817,968 | 627,300 |
| 未払金 | 9,694,124 | － |
| 未払収益分配金 | 12,101,245 | 11,754,270 |
| 未払解約金 | 11,713,279 | － |
| 未払受託者報酬 | 309,842 | 300,479 |
| 未払委託者報酬 | 7,746,053 | 7,511,918 |
| その他未払費用 | 89,138 | 60,693 |
| 流動負債合計 | 45,471,649 | 20,254,660 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 45,471,649 | 20,254,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,025,311,433 | 2,938,567,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -697,927,917 | -680,804,091 |
| （分配準備積立金） | 23,958,775 | 27,422,895 |
| 元本等合計 | 2,327,383,516 | 2,257,763,596 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,327,383,516 | 2,257,763,596 |
| 負債純資産合計 | 2,372,855,165 | 2,278,018,256 |
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