安田グローバル・ボンド・オープン「Aポートフォリオ/為替ヘッジありコース」「Bポートフォリオ/為替ヘッジなしコース」の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月26日 | 2009年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,067,189 | 34,308,669 |
| 金銭信託 | 949,028 | 210,962 |
| コール・ローン | 31,621,664 | 28,172,427 |
| 国債証券 | 1,408,082,641 | 1,398,591,643 |
| 特殊債券 | 225,689,079 | 185,932,028 |
| 社債券 | 84,036,078 | 48,301,060 |
| 派生商品評価勘定 | 26,592,157 | 3,732,782 |
| 未収入金 | － | 24,920,000 |
| 未収利息 | 18,476,941 | 19,312,395 |
| 前払費用 | 2,702,046 | 4,810,094 |
| その他未収収益 | 553,191 | 1,013,563 |
| 流動資産合計 | 1,815,820,986 | 1,749,094,661 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,815,820,986 | 1,749,094,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,479,359 | 11,412,100 |
| 未払金 | － | 23,718,137 |
| 未払収益分配金 | 9,870,209 | 11,245,852 |
| 未払解約金 | 39,123,234 | － |
| 未払受託者報酬 | 259,516 | 221,474 |
| 未払委託者報酬 | 6,487,825 | 5,536,885 |
| その他未払費用 | 55,351 | 44,615 |
| 流動負債合計 | 71,275,494 | 52,179,063 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 71,275,494 | 52,179,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,974,041,835 | 1,874,308,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -229,496,343 | -177,393,072 |
| （分配準備積立金） | 147,702,466 | 141,485,265 |
| 元本等合計 | 1,744,545,492 | 1,696,915,598 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,744,545,492 | 1,696,915,598 |
| 負債純資産合計 | 1,815,820,986 | 1,749,094,661 |
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