安田グローバル・ボンド・オープン「Aポートフォリオ/為替ヘッジありコース」「Bポートフォリオ/為替ヘッジなしコース」の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月26日 | 2009年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,161,629 | 18,717,091 |
| 金銭信託 | 210,962 | 346,913 |
| コール・ローン | 36,459,294 | 38,529,408 |
| 国債証券 | 1,792,539,155 | 1,737,781,508 |
| 特殊債券 | 144,261,413 | 142,441,154 |
| 社債券 | 117,164,196 | 134,075,597 |
| 派生商品評価勘定 | 17,586,625 | 28,617,870 |
| 未収入金 | 24,920,000 | － |
| 未収利息 | 22,700,413 | 18,314,636 |
| 前払費用 | 5,971,449 | 4,524,650 |
| その他未収収益 | 1,161,490 | 527,330 |
| 流動資産合計 | 2,188,136,626 | 2,123,876,157 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,188,136,626 | 2,123,876,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,147,628 | 764,124 |
| 未払金 | 23,718,137 | － |
| 未払収益分配金 | 8,477,475 | 10,879,930 |
| 未払解約金 | 4,743,430 | 1,477,965 |
| 未払受託者報酬 | 282,573 | 281,288 |
| 未払委託者報酬 | 7,064,250 | 7,032,118 |
| その他未払費用 | 57,964 | 56,471 |
| 流動負債合計 | 37,773,320 | 20,491,896 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 37,773,320 | 20,491,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,825,825,190 | 2,719,982,679 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -675,461,884 | -616,598,418 |
| （分配準備積立金） | 27,416,468 | 29,588,731 |
| 元本等合計 | 2,150,363,306 | 2,103,384,261 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,150,363,306 | 2,103,384,261 |
| 負債純資産合計 | 2,188,136,626 | 2,123,876,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
