安田グローバル・ボンド・オープン「Aポートフォリオ/為替ヘッジありコース」「Bポートフォリオ/為替ヘッジなしコース」の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月26日 | 2010年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,717,091 | 32,835,756 |
| 金銭信託 | 346,913 | 947,412 |
| コール・ローン | 38,529,408 | 52,806,229 |
| 国債証券 | 1,737,781,508 | 1,451,216,699 |
| 特殊債券 | 142,441,154 | 126,564,630 |
| 社債券 | 134,075,597 | 138,978,677 |
| 派生商品評価勘定 | 28,617,870 | 114,355,833 |
| 未収入金 | － | 28,549,748 |
| 未収利息 | 18,314,636 | 14,942,134 |
| 前払費用 | 4,524,650 | 5,193,974 |
| その他未収収益 | 527,330 | 1,029,842 |
| 流動資産合計 | 2,123,876,157 | 1,967,420,934 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,123,876,157 | 1,967,420,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 764,124 | 952,264 |
| 未払金 | － | 29,248,777 |
| 未払収益分配金 | 10,879,930 | 7,410,142 |
| 未払解約金 | 1,477,965 | 10,538,366 |
| 未払受託者報酬 | 281,288 | 245,974 |
| 未払委託者報酬 | 7,032,118 | 6,149,383 |
| その他未払費用 | 56,471 | 52,032 |
| 流動負債合計 | 20,491,896 | 54,596,938 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,491,896 | 54,596,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,719,982,679 | 2,470,047,583 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -616,598,418 | -557,223,587 |
| （分配準備積立金） | 29,588,731 | 29,908,977 |
| 元本等合計 | 2,103,384,261 | 1,912,823,996 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,103,384,261 | 1,912,823,996 |
| 負債純資産合計 | 2,123,876,157 | 1,967,420,934 |
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