- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年7月23日-平成26年1月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 28 期 自 平成25年 1月22日 至 平成25年 7月22日 | 第 29 期 自 平成25年 7月23日 至 平成26年 1月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 17,425,764 | 13,655,400 | |
| 受取利息 | 87,437 | 111,561 | |
| 有価証券売買等損益 | 585,971,548 | 141,951,903 | |
| 派生商品取引等損益 | 70,239,760 | 45,578,640 | |
| その他収益 | 3,754 | 3,045 | |
| 営業収益合計 | 673,728,263 | 201,300,549 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 572,340 | 582,116 | |
| 委託者報酬 | 6,295,749 | 6,403,159 | |
| その他費用 | 29,702 | 30,210 | |
| 営業費用合計 | 6,897,791 | 7,015,485 | |
| 営業利益 | 666,830,472 | 194,285,064 | |
| 経常利益 | 666,830,472 | 194,285,064 | |
| 当期純利益 | 666,830,472 | 194,285,064 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 101,842,410 | 47,012,360 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △874,209,160 | △172,090,919 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 236,192,037 | 87,301,276 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 236,192,037 | 87,301,276 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 99,061,858 | 49,687,500 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 99,061,858 | 49,687,500 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △172,090,919 | 12,795,561 | |
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