有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年1月22日-平成26年7月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 29 期 自 平成25年 7月23日 至 平成26年 1月21日 | 第 30 期 自 平成26年 1月22日 至 平成26年 7月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 13,655,400 | 13,838,128 | |
| 受取利息 | 111,561 | 110,477 | |
| 有価証券売買等損益 | 141,951,903 | △46,162,416 | |
| 派生商品取引等損益 | 45,578,640 | 3,801,120 | |
| その他収益 | 3,045 | 1,802 | |
| 営業収益合計 | 201,300,549 | △28,410,889 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 582,116 | 498,815 | |
| 委託者報酬 | 6,403,159 | 5,486,920 | |
| その他費用 | 30,210 | 25,877 | |
| 営業費用合計 | 7,015,485 | 6,011,612 | |
| 営業利益 | 194,285,064 | △34,422,501 | |
| 経常利益 | 194,285,064 | △34,422,501 | |
| 当期純利益 | 194,285,064 | △34,422,501 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 47,012,360 | △13,094,397 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △172,090,919 | 12,795,561 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,301,276 | 1,522,825 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,301,276 | 1,522,825 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,687,500 | 24,894,515 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,687,500 | 24,894,515 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,795,561 | △31,904,233 | |
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