純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成26年10月31日現在、単位:百万円)

		本 数	純資産総額
株式投資信託	単位型	35( 13)	193,172( 54,180)
	追加型	414( 170)	4,983,118( 2,934,213)
	計	449( 183)	5,176,290( 2,988,393)
公社債投資信託	単位型	15( 15)	56,069( 56,069)
	追加型	4( 1)	270,249( 187,744)
	計	19( 16)	326,318( 243,813)
合 計		468( 199)	5,502,608( 3,232,206)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

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#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	54,808,226	1.49
合計(純資産総額)		3,669,738,056	100.00

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		76,327	76,327	28,317,951
当期変動額
	剰余金の配当		-	△ 829,080
	当期純利益		-	1,755,881
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	453,160	453,160	453,160
当期変動額合計		453,160	453,160	1,379,962
当期末残高		529,488	529,488	29,697,914

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)損益計算書

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#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2014/12/19 9:11

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		6,044,166	8,729,285
(純資産の部)
株主資本

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