半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (平成26年 3月24日) | 3,333,270,045 | 3,333,270,045 | 4,776 | 4,776 |
| 平成25年10月末日 | 3,685,666,951 | ― | 4,981 | ― | |
| 11月末日 | 3,821,791,228 | ― | 5,244 | ― | |
| 12月末日 | 3,886,632,390 | ― | 5,490 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 3,601,417,947 | ― | 5,104 | ― | |
| 2月末日 | 3,557,352,621 | ― | 5,059 | ― | |
| 3月末日 | 3,483,808,112 | ― | 5,012 | ― | |
| 4月末日 | 3,350,980,510 | ― | 4,854 | ― | |
| 5月末日 | 3,467,834,845 | ― | 5,050 | ― | |
| 6月末日 | 3,594,669,744 | ― | 5,284 | ― | |
| 7月末日 | 3,662,706,825 | ― | 5,444 | ― | |
| 8月末日 | 3,586,748,153 | ― | 5,370 | ― | |
| 9月末日 | 3,730,614,890 | ― | 5,644 | ― | |
| 10月末日 | 3,669,738,056 | ― | 5,629 | ― | |
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