半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年3月23日-平成31年3月22日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19期 | (2018年 3月22日) | 3,162,010,525 | 3,162,010,525 | 7,418 | 7,418 |
| 2017年10月末日 | 3,310,633,553 | ― | 7,502 | ― | |
| 11月末日 | 3,315,769,930 | ― | 7,608 | ― | |
| 12月末日 | 3,369,393,567 | ― | 7,830 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 3,396,321,327 | ― | 7,941 | ― | |
| 2月末日 | 3,248,081,014 | ― | 7,618 | ― | |
| 3月末日 | 3,164,742,267 | ― | 7,437 | ― | |
| 4月末日 | 3,253,723,834 | ― | 7,677 | ― | |
| 5月末日 | 3,136,447,913 | ― | 7,452 | ― | |
| 6月末日 | 3,109,785,657 | ― | 7,425 | ― | |
| 7月末日 | 3,111,502,044 | ― | 7,477 | ― | |
| 8月末日 | 3,019,982,008 | ― | 7,332 | ― | |
| 9月末日 | 3,138,818,475 | ― | 7,661 | ― | |
| 10月末日 | 2,859,287,039 | ― | 7,006 | ― | |
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