半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年3月23日-令和2年3月23日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第20期 | (2019年 3月22日) | 2,360,701,323 | 2,360,701,323 | 6,568 | 6,568 |
| 2018年10月末日 | 2,859,287,039 | ― | 7,006 | ― | |
| 11月末日 | 2,805,113,538 | ― | 6,930 | ― | |
| 12月末日 | 2,503,913,492 | ― | 6,198 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,378,560,558 | ― | 6,556 | ― | |
| 2月末日 | 2,384,858,007 | ― | 6,595 | ― | |
| 3月末日 | 2,345,806,441 | ― | 6,539 | ― | |
| 4月末日 | 2,380,751,085 | ― | 6,692 | ― | |
| 5月末日 | 2,226,933,486 | ― | 6,263 | ― | |
| 6月末日 | 2,269,732,925 | ― | 6,413 | ― | |
| 7月末日 | 2,263,763,157 | ― | 6,422 | ― | |
| 8月末日 | 2,177,850,949 | ― | 6,185 | ― | |
| 9月末日 | 2,276,044,849 | ― | 6,523 | ― | |
| 10月末日 | 2,379,563,557 | ― | 6,859 | ― | |
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