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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年3月23日-平成29年3月22日)

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【提出】: 2016/12/22 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17期	(平成28年 3月22日)	3,068,892,632	3,068,892,632	5,819	5,819
	平成27年10月末日	3,751,629,086	―	6,731	―
	11月末日	3,717,820,531	―	6,862	―
	12月末日	3,578,872,984	―	6,705	―
	平成28年 1月末日	3,298,843,897	―	6,196	―
	2月末日	2,928,837,304	―	5,542	―
	3月末日	3,043,068,853	―	5,791	―
	4月末日	2,995,907,664	―	5,751	―
	5月末日	3,005,874,133	―	5,876	―
	6月末日	2,680,739,928	―	5,297	―
	7月末日	2,842,107,889	―	5,666	―
	8月末日	2,829,194,819	―	5,650	―
	9月末日	2,752,366,100	―	5,538	―
	10月末日	2,891,923,047	―	5,856	―

開示資料

決算

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