半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年3月23日-平成29年3月22日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期 | (平成28年 3月22日) | 3,068,892,632 | 3,068,892,632 | 5,819 | 5,819 |
| 平成27年10月末日 | 3,751,629,086 | ― | 6,731 | ― | |
| 11月末日 | 3,717,820,531 | ― | 6,862 | ― | |
| 12月末日 | 3,578,872,984 | ― | 6,705 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 3,298,843,897 | ― | 6,196 | ― | |
| 2月末日 | 2,928,837,304 | ― | 5,542 | ― | |
| 3月末日 | 3,043,068,853 | ― | 5,791 | ― | |
| 4月末日 | 2,995,907,664 | ― | 5,751 | ― | |
| 5月末日 | 3,005,874,133 | ― | 5,876 | ― | |
| 6月末日 | 2,680,739,928 | ― | 5,297 | ― | |
| 7月末日 | 2,842,107,889 | ― | 5,666 | ― | |
| 8月末日 | 2,829,194,819 | ― | 5,650 | ― | |
| 9月末日 | 2,752,366,100 | ― | 5,538 | ― | |
| 10月末日 | 2,891,923,047 | ― | 5,856 | ― | |
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