有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (平成19年 3月22日) | 9,857,779,270 | 9,857,779,270 | 5,590 | 5,590 |
| 第9期 | (平成20年 3月24日) | 6,247,060,424 | 6,247,060,424 | 4,311 | 4,311 |
| 第10期 | (平成21年 3月23日) | 3,831,414,046 | 3,831,414,046 | 2,888 | 2,888 |
| 第11期 | (平成22年 3月23日) | 4,180,181,164 | 4,180,181,164 | 3,510 | 3,510 |
| 第12期 | (平成23年 3月22日) | 3,434,598,981 | 3,434,598,981 | 3,308 | 3,308 |
| 第13期 | (平成24年 3月22日) | 3,196,323,087 | 3,196,323,087 | 3,426 | 3,426 |
| 第14期 | (平成25年 3月22日) | 3,569,415,018 | 3,569,415,018 | 4,286 | 4,286 |
| 第15期 | (平成26年 3月24日) | 3,333,270,045 | 3,333,270,045 | 4,776 | 4,776 |
| 第16期 | (平成27年 3月23日) | 4,159,453,372 | 4,159,453,372 | 6,793 | 6,793 |
| 第17期 | (平成28年 3月22日) | 3,068,892,632 | 3,068,892,632 | 5,819 | 5,819 |
| 平成27年 4月末日 | 4,145,147,384 | ― | 6,914 | ― | |
| 5月末日 | 4,328,320,964 | ― | 7,322 | ― | |
| 6月末日 | 4,121,938,602 | ― | 7,105 | ― | |
| 7月末日 | 4,142,548,256 | ― | 7,194 | ― | |
| 8月末日 | 3,784,349,824 | ― | 6,657 | ― | |
| 9月末日 | 3,471,118,616 | ― | 6,156 | ― | |
| 10月末日 | 3,751,629,086 | ― | 6,731 | ― | |
| 11月末日 | 3,717,820,531 | ― | 6,862 | ― | |
| 12月末日 | 3,578,872,984 | ― | 6,705 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 3,298,843,897 | ― | 6,196 | ― | |
| 2月末日 | 2,928,837,304 | ― | 5,542 | ― | |
| 3月末日 | 3,043,068,853 | ― | 5,791 | ― | |
| 4月末日 | 2,995,907,664 | ― | 5,751 | ― | |
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