有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (平成18年 3月22日) | 12,908,795,092 | 12,908,795,092 | 5,731 | 5,731 |
| 第8期 | (平成19年 3月22日) | 9,857,779,270 | 9,857,779,270 | 5,590 | 5,590 |
| 第9期 | (平成20年 3月24日) | 6,247,060,424 | 6,247,060,424 | 4,311 | 4,311 |
| 第10期 | (平成21年 3月23日) | 3,831,414,046 | 3,831,414,046 | 2,888 | 2,888 |
| 第11期 | (平成22年 3月23日) | 4,180,181,164 | 4,180,181,164 | 3,510 | 3,510 |
| 第12期 | (平成23年 3月22日) | 3,434,598,981 | 3,434,598,981 | 3,308 | 3,308 |
| 第13期 | (平成24年 3月22日) | 3,196,323,087 | 3,196,323,087 | 3,426 | 3,426 |
| 第14期 | (平成25年 3月22日) | 3,569,415,018 | 3,569,415,018 | 4,286 | 4,286 |
| 第15期 | (平成26年 3月24日) | 3,333,270,045 | 3,333,270,045 | 4,776 | 4,776 |
| 第16期 | (平成27年 3月23日) | 4,159,453,372 | 4,159,453,372 | 6,793 | 6,793 |
| 平成26年 4月末日 | 3,350,980,510 | ― | 4,854 | ― | |
| 5月末日 | 3,467,834,845 | ― | 5,050 | ― | |
| 6月末日 | 3,594,669,744 | ― | 5,284 | ― | |
| 7月末日 | 3,662,706,825 | ― | 5,444 | ― | |
| 8月末日 | 3,586,748,153 | ― | 5,370 | ― | |
| 9月末日 | 3,730,614,890 | ― | 5,644 | ― | |
| 10月末日 | 3,669,738,056 | ― | 5,629 | ― | |
| 11月末日 | 3,828,006,583 | ― | 5,963 | ― | |
| 12月末日 | 3,728,368,009 | ― | 5,922 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,749,834,206 | ― | 5,975 | ― | |
| 2月末日 | 3,960,585,299 | ― | 6,416 | ― | |
| 3月末日 | 4,073,100,127 | ― | 6,671 | ― | |
| 4月末日 | 4,145,147,384 | ― | 6,914 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
