有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年3月23日-平成31年3月22日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2010年 3月23日) | 4,180,181,164 | 4,180,181,164 | 3,510 | 3,510 |
| 第12期 | (2011年 3月22日) | 3,434,598,981 | 3,434,598,981 | 3,308 | 3,308 |
| 第13期 | (2012年 3月22日) | 3,196,323,087 | 3,196,323,087 | 3,426 | 3,426 |
| 第14期 | (2013年 3月22日) | 3,569,415,018 | 3,569,415,018 | 4,286 | 4,286 |
| 第15期 | (2014年 3月24日) | 3,333,270,045 | 3,333,270,045 | 4,776 | 4,776 |
| 第16期 | (2015年 3月23日) | 4,159,453,372 | 4,159,453,372 | 6,793 | 6,793 |
| 第17期 | (2016年 3月22日) | 3,068,892,632 | 3,068,892,632 | 5,819 | 5,819 |
| 第18期 | (2017年 3月22日) | 3,036,193,666 | 3,036,193,666 | 6,350 | 6,350 |
| 第19期 | (2018年 3月22日) | 3,162,010,525 | 3,162,010,525 | 7,418 | 7,418 |
| 第20期 | (2019年 3月22日) | 2,360,701,323 | 2,360,701,323 | 6,568 | 6,568 |
| 2018年 4月末日 | 3,253,723,834 | ― | 7,677 | ― | |
| 5月末日 | 3,136,447,913 | ― | 7,452 | ― | |
| 6月末日 | 3,109,785,657 | ― | 7,425 | ― | |
| 7月末日 | 3,111,502,044 | ― | 7,477 | ― | |
| 8月末日 | 3,019,982,008 | ― | 7,332 | ― | |
| 9月末日 | 3,138,818,475 | ― | 7,661 | ― | |
| 10月末日 | 2,859,287,039 | ― | 7,006 | ― | |
| 11月末日 | 2,805,113,538 | ― | 6,930 | ― | |
| 12月末日 | 2,503,913,492 | ― | 6,198 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,378,560,558 | ― | 6,556 | ― | |
| 2月末日 | 2,384,858,007 | ― | 6,595 | ― | |
| 3月末日 | 2,345,806,441 | ― | 6,539 | ― | |
| 4月末日 | 2,380,751,085 | ― | 6,692 | ― | |
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