有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
①【純資産の推移】
シナプス(Synapse)
シナプス(Synapse)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (2013年 3月22日) | 3,569,415,018 | 3,569,415,018 | 4,286 | 4,286 |
| 第15期 | (2014年 3月24日) | 3,333,270,045 | 3,333,270,045 | 4,776 | 4,776 |
| 第16期 | (2015年 3月23日) | 4,159,453,372 | 4,159,453,372 | 6,793 | 6,793 |
| 第17期 | (2016年 3月22日) | 3,068,892,632 | 3,068,892,632 | 5,819 | 5,819 |
| 第18期 | (2017年 3月22日) | 3,036,193,666 | 3,036,193,666 | 6,350 | 6,350 |
| 第19期 | (2018年 3月22日) | 3,162,010,525 | 3,162,010,525 | 7,418 | 7,418 |
| 第20期 | (2019年 3月22日) | 2,360,701,323 | 2,360,701,323 | 6,568 | 6,568 |
| 第21期 | (2020年 3月23日) | 1,758,301,055 | 1,758,301,055 | 5,241 | 5,241 |
| 第22期 | (2021年 3月22日) | 2,529,314,523 | 2,529,314,523 | 8,263 | 8,263 |
| 第23期 | (2022年 3月22日) | 2,362,677,539 | 2,362,677,539 | 8,268 | 8,268 |
| 2021年 4月末日 | 2,491,162,682 | - | 8,195 | - | |
| 5月末日 | 2,514,399,317 | - | 8,297 | - | |
| 6月末日 | 2,562,435,230 | - | 8,480 | - | |
| 7月末日 | 2,504,551,982 | - | 8,331 | - | |
| 8月末日 | 2,592,506,222 | - | 8,659 | - | |
| 9月末日 | 2,624,187,130 | - | 8,882 | - | |
| 10月末日 | 2,636,061,560 | - | 8,956 | - | |
| 11月末日 | 2,554,074,428 | - | 8,707 | - | |
| 12月末日 | 2,587,197,785 | - | 8,889 | - | |
| 2022年 1月末日 | 2,347,027,767 | - | 8,161 | - | |
| 2月末日 | 2,311,072,697 | - | 8,067 | - | |
| 3月末日 | 2,410,188,666 | - | 8,442 | - | |
| 4月末日 | 2,276,243,861 | - | 8,005 | - | |
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