有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (2012年 3月22日) | 3,196,323,087 | 3,196,323,087 | 3,426 | 3,426 |
| 第14期 | (2013年 3月22日) | 3,569,415,018 | 3,569,415,018 | 4,286 | 4,286 |
| 第15期 | (2014年 3月24日) | 3,333,270,045 | 3,333,270,045 | 4,776 | 4,776 |
| 第16期 | (2015年 3月23日) | 4,159,453,372 | 4,159,453,372 | 6,793 | 6,793 |
| 第17期 | (2016年 3月22日) | 3,068,892,632 | 3,068,892,632 | 5,819 | 5,819 |
| 第18期 | (2017年 3月22日) | 3,036,193,666 | 3,036,193,666 | 6,350 | 6,350 |
| 第19期 | (2018年 3月22日) | 3,162,010,525 | 3,162,010,525 | 7,418 | 7,418 |
| 第20期 | (2019年 3月22日) | 2,360,701,323 | 2,360,701,323 | 6,568 | 6,568 |
| 第21期 | (2020年 3月23日) | 1,758,301,055 | 1,758,301,055 | 5,241 | 5,241 |
| 第22期 | (2021年 3月22日) | 2,529,314,523 | 2,529,314,523 | 8,263 | 8,263 |
| 2020年 4月末日 | 2,031,029,448 | ― | 6,073 | ― | |
| 5月末日 | 2,120,916,315 | ― | 6,349 | ― | |
| 6月末日 | 2,111,120,141 | ― | 6,341 | ― | |
| 7月末日 | 2,025,233,383 | ― | 6,127 | ― | |
| 8月末日 | 2,177,272,706 | ― | 6,636 | ― | |
| 9月末日 | 2,144,354,396 | ― | 6,571 | ― | |
| 10月末日 | 2,091,016,659 | ― | 6,438 | ― | |
| 11月末日 | 2,266,836,016 | ― | 7,094 | ― | |
| 12月末日 | 2,330,137,722 | ― | 7,369 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,335,193,513 | ― | 7,431 | ― | |
| 2月末日 | 2,421,044,258 | ― | 7,818 | ― | |
| 3月末日 | 2,495,137,964 | ― | 8,158 | ― | |
| 4月末日 | 2,491,162,682 | ― | 8,195 | ― | |
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