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【提出】: 2020/12/17 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第21期	(2020年 3月23日)	1,758,301,055	1,758,301,055	5,241	5,241
	2019年10月末日	2,379,563,557	―	6,859	―
	11月末日	2,389,944,372	―	6,963	―
	12月末日	2,397,846,176	―	7,043	―
	2020年 1月末日	2,358,428,045	―	6,933	―
	2月末日	2,109,294,241	―	6,277	―
	3月末日	1,932,712,799	―	5,768	―
	4月末日	2,031,029,448	―	6,073	―
	5月末日	2,120,916,315	―	6,349	―
	6月末日	2,111,120,141	―	6,341	―
	7月末日	2,025,233,383	―	6,127	―
	8月末日	2,177,272,706	―	6,636	―
	9月末日	2,144,354,396	―	6,571	―
	10月末日	2,091,016,659	―	6,438	―

開示資料

決算

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