半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第21期 | (2020年 3月23日) | 1,758,301,055 | 1,758,301,055 | 5,241 | 5,241 |
| 2019年10月末日 | 2,379,563,557 | ― | 6,859 | ― | |
| 11月末日 | 2,389,944,372 | ― | 6,963 | ― | |
| 12月末日 | 2,397,846,176 | ― | 7,043 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,358,428,045 | ― | 6,933 | ― | |
| 2月末日 | 2,109,294,241 | ― | 6,277 | ― | |
| 3月末日 | 1,932,712,799 | ― | 5,768 | ― | |
| 4月末日 | 2,031,029,448 | ― | 6,073 | ― | |
| 5月末日 | 2,120,916,315 | ― | 6,349 | ― | |
| 6月末日 | 2,111,120,141 | ― | 6,341 | ― | |
| 7月末日 | 2,025,233,383 | ― | 6,127 | ― | |
| 8月末日 | 2,177,272,706 | ― | 6,636 | ― | |
| 9月末日 | 2,144,354,396 | ― | 6,571 | ― | |
| 10月末日 | 2,091,016,659 | ― | 6,438 | ― | |
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