有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年3月23日-平成30年3月22日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2009年 3月23日) | 3,831,414,046 | 3,831,414,046 | 2,888 | 2,888 |
| 第11期 | (2010年 3月23日) | 4,180,181,164 | 4,180,181,164 | 3,510 | 3,510 |
| 第12期 | (2011年 3月22日) | 3,434,598,981 | 3,434,598,981 | 3,308 | 3,308 |
| 第13期 | (2012年 3月22日) | 3,196,323,087 | 3,196,323,087 | 3,426 | 3,426 |
| 第14期 | (2013年 3月22日) | 3,569,415,018 | 3,569,415,018 | 4,286 | 4,286 |
| 第15期 | (2014年 3月24日) | 3,333,270,045 | 3,333,270,045 | 4,776 | 4,776 |
| 第16期 | (2015年 3月23日) | 4,159,453,372 | 4,159,453,372 | 6,793 | 6,793 |
| 第17期 | (2016年 3月22日) | 3,068,892,632 | 3,068,892,632 | 5,819 | 5,819 |
| 第18期 | (2017年 3月22日) | 3,036,193,666 | 3,036,193,666 | 6,350 | 6,350 |
| 第19期 | (2018年 3月22日) | 3,162,010,525 | 3,162,010,525 | 7,418 | 7,418 |
| 2017年 4月末日 | 3,025,472,828 | ― | 6,365 | ― | |
| 5月末日 | 3,092,553,374 | ― | 6,573 | ― | |
| 6月末日 | 3,129,513,351 | ― | 6,729 | ― | |
| 7月末日 | 3,136,098,230 | ― | 6,777 | ― | |
| 8月末日 | 3,069,381,041 | ― | 6,693 | ― | |
| 9月末日 | 3,214,018,374 | ― | 7,056 | ― | |
| 10月末日 | 3,310,633,553 | ― | 7,502 | ― | |
| 11月末日 | 3,315,769,930 | ― | 7,608 | ― | |
| 12月末日 | 3,369,393,567 | ― | 7,830 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 3,396,321,327 | ― | 7,941 | ― | |
| 2月末日 | 3,248,081,014 | ― | 7,618 | ― | |
| 3月末日 | 3,164,742,267 | ― | 7,437 | ― | |
| 4月末日 | 3,253,723,834 | ― | 7,677 | ― | |
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