有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/03/23-2023/03/22)
①【純資産の推移】
シナプス(Synapse)
シナプス(Synapse)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (2014年 3月24日) | 3,333,270,045 | 3,333,270,045 | 4,776 | 4,776 |
| 第16期 | (2015年 3月23日) | 4,159,453,372 | 4,159,453,372 | 6,793 | 6,793 |
| 第17期 | (2016年 3月22日) | 3,068,892,632 | 3,068,892,632 | 5,819 | 5,819 |
| 第18期 | (2017年 3月22日) | 3,036,193,666 | 3,036,193,666 | 6,350 | 6,350 |
| 第19期 | (2018年 3月22日) | 3,162,010,525 | 3,162,010,525 | 7,418 | 7,418 |
| 第20期 | (2019年 3月22日) | 2,360,701,323 | 2,360,701,323 | 6,568 | 6,568 |
| 第21期 | (2020年 3月23日) | 1,758,301,055 | 1,758,301,055 | 5,241 | 5,241 |
| 第22期 | (2021年 3月22日) | 2,529,314,523 | 2,529,314,523 | 8,263 | 8,263 |
| 第23期 | (2022年 3月22日) | 2,362,677,539 | 2,362,677,539 | 8,268 | 8,268 |
| 第24期 | (2023年 3月22日) | 2,165,766,990 | 2,165,766,990 | 7,853 | 7,853 |
| 2022年 4月末日 | 2,276,243,861 | - | 8,005 | - | |
| 5月末日 | 2,297,421,557 | - | 8,096 | - | |
| 6月末日 | 2,185,430,588 | - | 7,713 | - | |
| 7月末日 | 2,234,519,233 | - | 7,894 | - | |
| 8月末日 | 2,234,583,677 | - | 7,901 | - | |
| 9月末日 | 2,074,715,320 | - | 7,393 | - | |
| 10月末日 | 2,179,430,328 | - | 7,779 | - | |
| 11月末日 | 2,221,214,976 | - | 7,943 | - | |
| 12月末日 | 2,133,980,155 | - | 7,671 | - | |
| 2023年 1月末日 | 2,197,918,958 | - | 7,905 | - | |
| 2月末日 | 2,198,493,408 | - | 7,943 | - | |
| 3月末日 | 2,234,026,743 | - | 8,100 | - | |
| 4月末日 | 2,234,681,964 | - | 8,188 | - | |
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