半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/23-2025/03/24)
①【純資産の推移】
シナプス(Synapse)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
シナプス(Synapse)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (2015年 3月23日) | 4,159,453,372 | 4,159,453,372 | 6,793 | 6,793 |
| 第17期 | (2016年 3月22日) | 3,068,892,632 | 3,068,892,632 | 5,819 | 5,819 |
| 第18期 | (2017年 3月22日) | 3,036,193,666 | 3,036,193,666 | 6,350 | 6,350 |
| 第19期 | (2018年 3月22日) | 3,162,010,525 | 3,162,010,525 | 7,418 | 7,418 |
| 第20期 | (2019年 3月22日) | 2,360,701,323 | 2,360,701,323 | 6,568 | 6,568 |
| 第21期 | (2020年 3月23日) | 1,758,301,055 | 1,758,301,055 | 5,241 | 5,241 |
| 第22期 | (2021年 3月22日) | 2,529,314,523 | 2,529,314,523 | 8,263 | 8,263 |
| 第23期 | (2022年 3月22日) | 2,362,677,539 | 2,362,677,539 | 8,268 | 8,268 |
| 第24期 | (2023年 3月22日) | 2,165,766,990 | 2,165,766,990 | 7,853 | 7,853 |
| 第25期 | (2024年 3月22日) | 2,738,082,439 | 2,738,082,439 | 11,231 | 11,231 |
| 2023年10月末日 | 2,285,531,871 | - | 8,880 | - | |
| 11月末日 | 2,385,887,766 | - | 9,342 | - | |
| 12月末日 | 2,358,835,167 | - | 9,278 | - | |
| 2024年 1月末日 | 2,519,675,581 | - | 10,051 | - | |
| 2月末日 | 2,623,572,134 | - | 10,649 | - | |
| 3月末日 | 2,716,963,521 | - | 11,157 | - | |
| 4月末日 | 2,648,113,299 | - | 10,917 | - | |
| 5月末日 | 2,640,491,730 | - | 11,096 | - | |
| 6月末日 | 2,679,605,014 | - | 11,304 | - | |
| 7月末日 | 2,591,588,516 | - | 11,081 | - | |
| 8月末日 | 2,496,336,880 | - | 10,770 | - | |
| 9月末日 | 2,456,302,669 | - | 10,634 | - | |
| 10月末日 | 2,486,816,197 | - | 10,819 | - | |
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