有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年3月23日-令和2年3月23日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2011年 3月22日) | 3,434,598,981 | 3,434,598,981 | 3,308 | 3,308 |
| 第13期 | (2012年 3月22日) | 3,196,323,087 | 3,196,323,087 | 3,426 | 3,426 |
| 第14期 | (2013年 3月22日) | 3,569,415,018 | 3,569,415,018 | 4,286 | 4,286 |
| 第15期 | (2014年 3月24日) | 3,333,270,045 | 3,333,270,045 | 4,776 | 4,776 |
| 第16期 | (2015年 3月23日) | 4,159,453,372 | 4,159,453,372 | 6,793 | 6,793 |
| 第17期 | (2016年 3月22日) | 3,068,892,632 | 3,068,892,632 | 5,819 | 5,819 |
| 第18期 | (2017年 3月22日) | 3,036,193,666 | 3,036,193,666 | 6,350 | 6,350 |
| 第19期 | (2018年 3月22日) | 3,162,010,525 | 3,162,010,525 | 7,418 | 7,418 |
| 第20期 | (2019年 3月22日) | 2,360,701,323 | 2,360,701,323 | 6,568 | 6,568 |
| 第21期 | (2020年 3月23日) | 1,758,301,055 | 1,758,301,055 | 5,241 | 5,241 |
| 2019年 4月末日 | 2,380,751,085 | ― | 6,692 | ― | |
| 5月末日 | 2,226,933,486 | ― | 6,263 | ― | |
| 6月末日 | 2,269,732,925 | ― | 6,413 | ― | |
| 7月末日 | 2,263,763,157 | ― | 6,422 | ― | |
| 8月末日 | 2,177,850,949 | ― | 6,185 | ― | |
| 9月末日 | 2,276,044,849 | ― | 6,523 | ― | |
| 10月末日 | 2,379,563,557 | ― | 6,859 | ― | |
| 11月末日 | 2,389,944,372 | ― | 6,963 | ― | |
| 12月末日 | 2,397,846,176 | ― | 7,043 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,358,428,045 | ― | 6,933 | ― | |
| 2月末日 | 2,109,294,241 | ― | 6,277 | ― | |
| 3月末日 | 1,932,712,799 | ― | 5,768 | ― | |
| 4月末日 | 2,031,029,448 | ― | 6,073 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
