半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (平成27年 3月23日) | 4,159,453,372 | 4,159,453,372 | 6,793 | 6,793 |
| 平成26年10月末日 | 3,669,738,056 | ― | 5,629 | ― | |
| 11月末日 | 3,828,006,583 | ― | 5,963 | ― | |
| 12月末日 | 3,728,368,009 | ― | 5,922 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,749,834,206 | ― | 5,975 | ― | |
| 2月末日 | 3,960,585,299 | ― | 6,416 | ― | |
| 3月末日 | 4,073,100,127 | ― | 6,671 | ― | |
| 4月末日 | 4,145,147,384 | ― | 6,914 | ― | |
| 5月末日 | 4,328,320,964 | ― | 7,322 | ― | |
| 6月末日 | 4,121,938,602 | ― | 7,105 | ― | |
| 7月末日 | 4,142,548,256 | ― | 7,194 | ― | |
| 8月末日 | 3,784,349,824 | ― | 6,657 | ― | |
| 9月末日 | 3,471,118,616 | ― | 6,156 | ― | |
| 10月末日 | 3,751,629,086 | ― | 6,731 | ― | |
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